力合股份:2016年年度审计报告

原大字标题:力合股份:2016年度查帐报告

力合股份股份少量地公司 查帐报告 奇纳审字[2017]005252 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public 报告人员(特殊 General 使无空闲伴侣) 力合股份股份少量地公司 查帐报告和决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 完毕日期) 目 录 页 次 一、 查帐报告 1-2 二、 已审决算表 兼并财务状况表 1-2 兼并复宣布 3 兼并现钞流量表 4 兼并隐名合法正确的变化表 5-6 总公司财务状况表 7-8 总公司复宣布 9 总公司现钞流量表 10 母公隐名合法正确的变化表 11-12 决算表脚注 1-86 审 计 报 告 奇纳实验编号【2017】00525 力合股份股份少量地公司整个隐名: 笔者审计了后附的力合股份股份少量地公司(以下缩写词力合股份公司) 决算表,包孕 2016 年 12 月 31 每日兼并及总公司司廉价失望的图书表,2016 年度兼并及总公司司复宣布、总公司兼并及现钞流量表、兼并及总公司 隐名合法正确的变化表,连同决算表脚注。 一、凑合着活下去层对决算表的责 编制和公允列报决算表是力合股份公司凑合着活下去层的责,这种责 预定包孕:(1)比照报告标准的规则编制决算表。,把现状公之于众 允许反照;(2)设计、实现和保养需要的的在内部地把持,使决算表不存在 鉴于欺诈或不公正引起的庄重地错报。 二、加入报告人员的责 笔者的责是在以下按照对决算表宣布审计看: 见。笔者比照。奇纳 加入报告人员审计原则盘问笔者容忍职业道德原则。,标示于图表上和器械复核员 确保决算表不存在重踉踉跄跄地走报。。 第1页 兼并财务状况表 2016年12月31日 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 资 产 正文7 定期的廉价失望的图书 期初廉价失望的图书 游资: 货币资金 正文1 215,777,491.19 133,785,240.28 以公允使付出努力计量且其变化数量cu的倾斜飞行融资 – – 衍生倾斜飞行融资 – – 应收赞颂票据 正文2 14,513,823.56 21,425,230.71 应收赞颂赞颂 正文3 94,182,379.44 65,234,489.71 增长款子 正文4 3,329,868.44 1,517,248.56 应收赞颂利钱 – – 应收赞颂利息 正文5 – 7,500, 那个应收赞颂款 正文6 5,222,063.95 4,904,262.26 存货 正文7 134,618,706.08 75,299,201.76 分为为为SAL持大约资产 – – 一年内满期的非游资 – – 那个游资 正文8 12,610, 6,000,660.00 游资一共的 480,254,734 315,666,333.28 非游资: 可供失望倾斜飞行融资 正文9 867,934,286.41 110,881, 必须至满期覆盖 – – 俗僧应收赞颂款 – – 俗僧股权覆盖 注10 239,371,890.00 239,111,559.17 覆盖性现实 注11 29,075,764.12 29,909,276.95 固定资产 注12 63,723,605.66 68,948,254.29 在建工程 注13 1,640,439.14 784,215.13 工程物质 – – 固定资产整理 – – 捏造率生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 注14 164,076,078.77 173,699,487.60 切开详述 – – 好感 正文15 15,499,161 15,499,161 俗僧递延费 注16 13,253,992.60 15,409,723.64 递延所得税资产 注17 8,905,196.74 3,807,700.83 那个非游资 正文18 72,696,854.72 250,018,350.00 非游资一共的 1,476,177,269.07 908,069,228.52 资产一共 1,956,432,000.01 1,223,735,561.80 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 1 页 兼并财务状况表(续 2016年12月31日 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 亏空和隐名合法正确的 正文7 定期的廉价失望的图书 期初廉价失望的图书 绕流亏空: 短期专款 正文19 520,000, 274,000, 以公允使付出努力计量且其变化数量现期利弊得失的倾斜飞行亏空 – – 衍生倾斜飞行亏空 – – 周旋票据 注20 2,948, 2,650, 周旋赞颂 注21 69,539,628.17 51,727,111.66 预收款子 注22 100,713,088.56 35,846,458.94 周旋劳工薪酬 注23 21,526,274.96 15,528,140.46 应交征收费 注24 9,562,949.16 5,242,144.50 周旋利钱 注25 9,296,645.83 1,133,304.95 周旋利息 正文26 2,547,617.34 2,510,155.05 那个周旋款 正文27 56,847,072.71 5,980,767.34 划分为为为SAL持大约亏空 – – 一年内满期的非绕流亏空 – – 那个绕流亏空 – – 绕流亏空一共的 792,981,582.73 394,618,082.90 非绕流亏空: 俗僧专款 正文28 43,275, 47,276,984.44 周旋联系 正文29 296,842,445 – 俗僧周旋款 注30 984,804.29 984,804.29 劳工俗僧工钱 – – 专项周旋款 – – 估计亏空 注31 344, – 递延进项 注32 4,519,341.62 4,848,027.38 递延所得税亏空 – – 那个非绕流亏空 – – 非绕流亏空一共的 345,966,249.59 53,109,816.11 亏空一共的 1,138,947,832.32 447,727,899.01 隐名合法正确的: 股份 正文33 344,708, 344,708, 那个合法正确的器 – – 内侧:优先股本权益 – – 内侧:长期资金纸 – – 资金公积 注34 25,174,767 25,367,724.42 减:库存股 – – 那个下有多个分社的旅行社进项 注35 11,446, 11,953, 专项仓库 – – 盈余公积 正文36 44,855,875.29 41,840,304.36 未分派复发 正文37 288,623, 261,133,315.58 归属于总公司隐名合法正确的一共的 714,809,334.71 685,003,131.36 小半隐名合法正确的 102,674,832.98 91,004,531.43 隐名合法正确的一共的 817,484,167.69 776,007,662.79 总亏空和隐名合法正确的 1,956,432,000.01 1,223,735,561.80 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 2 页 兼并复宣布 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 工程 正文7 现期薪水 上一笔薪水 一、营业毛收益 正文38 310,032,672.83 212,267,809.95 减:营业本钱 正文38 174,862,217.31 126,835,447.25 税金及附加 正文39 3,847,544.23 5,834,017.48 销货费 注40 8,071,045.70 6,675,422.69 凑合着活下去费 注41 60,682,588.70 59,540,769.75 财务费 注42 21,588,255 1,375,183.44 资产减值耽搁 正文43 6,602,808.45 11,472,185.58 加:公允使付出努力变化进项 – – 覆盖进项 正文44 17,439, 65,891, 内侧:合营伴侣和合营伴侣的覆盖进项 正文44 3,305, (14,204,) 二、营业复发 51,818,195.53 66,426,214.45 加:营业外收益 正文45 9,806,970.05 6,689,419.97 内侧:非游资部署 15,711.65 534.65 减:营业外详述 注46 567,100.40 236,280.29 内侧:非游资部署耽搁 82,617.39 206,661.37 三、复发数量 61,058, 72,879,354.13 减:所得征收费 正文47 6,926, 18,476,366.61 四、净复发 54,131,198.72 54,402,987.52 归属于总公司业主的净复发 40,847,199.30 37,802,677.58 小半隐名利弊得失 13,283,999.42 16,600,309.94 五、那个下有多个分社的旅行社收益纳税后净总值 (506,) (19,263,) 归属于总公司业主的那个下有多个分社的旅行社收益纳税后净总值 (506,) (20,922,) (1)不克不及重归类进利弊得失的那个下有多个分社的旅行社进项 – – (二)后来将重归类进利弊得失的那个下有多个分社的旅行社进项 (506,) (20,922,) 合法正确的法在覆盖后重归类进利弊得失 1. (506,) – 收益命运 2. 可供选择倾斜飞行融资公允使付出努力利弊得失 – 1,431,521.66 3. 那个 – (22,354,) 归属于小半隐名的那个下有多个分社的旅行社收益纳税后净总值 – 1,659, 六、下有多个分社的旅行社进项数量 53,624,415.82 35,139,769.26 归属于总公司业主的毛收益 40,340,416.40 16,879,776.14 归属于小半隐名的毛收益 13,283,999.42 18,259,993.12 七、每股进项: (1)根本每股进项 0.1185 0.1097 (二)稀释的每股进项 0.1185 0.1097 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 3 页 兼并现钞流量表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文7 现期薪水 上一笔薪水 一、经纪使焦虑发生的现钞流量: 经销商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 329,861,307.70 198,458,050.51 收到的征收费宽恕 6,129,085.18 3,427,565.64 收到那个与经纪使焦虑关于的现钞 正文48.1 17,300,509.72 20,624,073.22 经纪使焦虑现钞流入 353,290,902.60 222,509,689.37 买通商品、归还工役制现钞 109,959,956.75 63,257,624.94 归还给劳工的现钞。 82,885,099.29 62,269,391.38 归还的各项征收费 34,734,467.72 39,915,525.71 归还那个与经纪使焦虑关于的现钞 正文48.2 35,797,788.06 38,582,807.06 经纪使焦虑发生的现钞流量 263,377,311.82 204,025,349.09 经纪使焦虑发生的现钞流量净总值 89,913,590.78 18,484,340.28 二、覆盖使焦虑发生的现钞流量: 拿走覆盖所收到的现钞 250,000, 58,314,082.34 收到覆盖方的现钞 25,152,120.03 47,951,528.20 部署固定资产、拿走无形资产和那个俗僧资产的现钞净总值 24,530.00 303,850.00 部署分店及那个营业单位收到的现钞净总值 – – 收到那个与覆盖使焦虑关于的现钞 正文48.3 310.89 10,170, 覆盖使焦虑现钞流入 275,176,962 116,739,512.76 固定资产购建、归还无形资产和那个俗僧资产的现钞 13,877,236.26 27,728,255.50 覆盖归还的现钞 831,957, 346,750, 分店及那个营业单位归还的现钞净总值 – – 归还那个与覆盖使焦虑关于的现钞 正文48.4 – 58,245, 覆盖使焦虑发生的现钞流量 845,834,646.26 432,723,396.96 覆盖使焦虑发生的现钞流量净总值 (570,657,) (315,983,) 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 收到覆盖方的现钞 510, – 内侧:分店吸取小半隐名的现钞 – – 专款收到的现钞 520,160, 285,000, 收到那个与筹资使焦虑关于的现钞 正文48.5 296,820, 9,997, 筹资使焦虑现钞流入 817,490, 294,997, 归还倾向归还的现钞 278,161,984.44 59,185,400.00 分派利息、归还复发或利钱的现钞 28,072,110.89 25,762,647.42 内侧:分店归还给小半隐名的利息、复发 – – 归还那个与筹资使焦虑关于的现钞 正文48.6 356,867.44 520, 筹资使焦虑发生的现钞流量 306,590,962.77 85,468,047.42 筹资使焦虑发生的现钞流量净总值 510,899,269.70 209,529,758 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的势力 – – 五、现钞及现钞等价物净放额 30,155, (87,969,) 加:年首现钞及现钞等价物廉价失望的图书 133,265,240.28 221,235,031.62 六、定期的现钞及现钞等价物廉价失望的图书 163,420,415.42 133,265,240.28 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 4 页 兼并隐名合法正确的变化表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文7 现期薪水 归属于总公司隐名合法正确的 股份 那个合法正确的器 资金公积 减:库存股 那个下有多个分社的旅行社进项 专项仓库 盈余公积 未分派复发 小半隐名合法正确的 隐名合法正确的一共的 一、头年腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,367,724.42 – 11,953, – 41,840,304.36 261,133,315.58 91,004,531.43 776,007,662.79 加:报告策略性更动 – – – – – – – – – – 早期跌倒修正 – – – – – – – – – – 同一事物把持下伴侣兼并 – – – – – – – – – – 那个 – – – – – – – – – – 二、年首廉价失望的图书 344,708, – 25,367,724.42 – 11,953, – 41,840,304.36 261,133,315.58 91,004,531.43 776,007,662.79 三、今年增减变化薪水 – – (192,) – (506,) – 3,015, 27,490,378.17 11,670,305 41,476,504.90 (1)毛收益 – – – – (506,) – – 40,847,199.30 13,283,999.42 53,624,415.82 (二)隐名覆盖和减资 – – (54,) – – – – – (1,613,) (1,668,) 1.隐名入伙的权益股 – – – – – – – – – 2.那个合法正确的器必须者入伙资金 – – – – – – – – – 3.股份归还数量隐名合法正确的的薪水 – – – – – – – – – 4.那个 – – (54,) – – – – – (1,613,) (1,668,) (三)复发分派 – – – – – – 3,015, (13,356,) – (10,341,) 1.转变盈余公积 – – – – – – 3,015, (3,015,) – – 2.对隐名的分派 – – – – – – – (10,341,) – (10,341,) 3.那个 – – – – – – – – – – (四)隐名合法正确的在内部地转变 – – – – – – – – – – 1.资金公积转增股份 – – – – – – – – – – 2.盈余公积转增股份 – – – – – – – – – – 3.盈余公积做出成绩盈余 – – – – – – – – – – 4.结转重行计量设定好处标示于图表上净亏空 – – – – – – – – – – 净资产变化 5.那个 – – – – – – – – – – (五)专项仓库 – – – – – – – – – – 1.现期转变 – – – – – – – – – – 2.现期应用 – – – – – – – – – – (六)那个 – – (138,) – – – – – – (138,) 四、腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,174,767 – 11,446, – 44,855,875.29 288,623, 102,674,832.98 817,484,167.69 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 5 页 兼并隐名合法正确的变化表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文7 上一笔薪水 归属于总公司隐名合法正确的 股份 那个合法正确的器 资金公积 减:库存股 那个下有多个分社的旅行社进项 专项仓库 盈余公积 未分派复发 小半隐名合法正确的 隐名合法正确的一共的 一、头年腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 27,176,803.18 – 32,876,348.44 – 40,509,071.84 235,003,120.72 187,608,128.37 867,881,815 加:报告策略性更动 – – – – – – – – – – 早期跌倒修正 – – – – – – – – – – 同一事物把持下伴侣兼并 – – – – – – – – – – 那个 – – – – – – – – – – 二、年首廉价失望的图书 344,708, – 27,176,803.18 – 32,876,348.44 – 40,509,071.84 235,003,120.72 187,608,128.37 867,881,815 三、今年增减变化薪水 – – (1,809,) – (20,922,) – 1,331, 26,130,194.86 (96,603,) (91,874,) (1)毛收益 – – – – (20,922,) – – 37,802,677.58 18,259,993.12 35,139,769.26 (二)隐名覆盖和减资 – – (1,809,) – – – – – – (1,809,) 1.隐名入伙的权益股 – – – – – – – – – – 2.那个合法正确的器必须者入伙资金 – – – – – – – – – – 3.股份归还数量隐名合法正确的的薪水 – – – – – – – – – – 4.那个 – – (1,809,) – – – – – – (1,809,) (三)复发分派 – – – – – – 1,331, (11,672,) – (10,341,) 1.转变盈余公积 – – – – – – 1,331, (1,331,) – – 2.对隐名的分派 – – – – – – – (10,341,) – (10,341,) 3.那个 – – – – – – – – – – (四)隐名合法正确的在内部地转变 – – – – – – – – – – 1.资金公积转增股份 – – – – – – – – – – 2.盈余公积转增股份 – – – – – – – – – – 3.盈余公积做出成绩盈余 – – – – – – – – – – 4.结转重行计量设定好处标示于图表上净亏空 – – – – – – – – – – 净资产变化 5.那个 – – – – – – – – – – (五)专项仓库 – – – – – – – – – – 1.现期转变 – – – – – – – – – – 2.现期应用 – – – – – – – – – – (六)那个 – – – – – – – – (114,863,) (114,863,) 四、腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,367,724.42 – 11,953, – 41,840,304.36 261,133,315.58 91,004,531.43 776,007,662.79 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 6 页 总公司财务状况表 2016年12月31日 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 资 产 正文16 定期的廉价失望的图书 期初廉价失望的图书 游资: 货币资金 50,359,369.15 75,499,187.53 以公允使付出努力计量且其变化数量cu的倾斜飞行融资 – – 衍生倾斜飞行融资 – – 应收赞颂票据 – – 应收赞颂赞颂 正文1 8,000, – 增长款子 236,440.81 238, 应收赞颂利钱 – – 应收赞颂利息 – 7,500, 那个应收赞颂款 正文2 812,078,144.16 11,341,730.85 存货 – – 分为为为SAL持大约资产 – – 一年内满期的非游资 – – 那个游资 6,000, 6,000, 游资一共的 876,673,954.12 100,578,918.38 非游资: 可供失望倾斜飞行融资 32,280,286.41 1,406, 必须至满期覆盖 – – 俗僧应收赞颂款 – – 俗僧股权覆盖 正文3 590,641,660.08 798,002,919.25 覆盖性现实 – – 固定资产 424,064.02 386,557.41 在建工程 370,754.72 – 工程物质 – – 固定资产整理 – – 捏造率生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 486,02 168,646.30 切开详述 – – 好感 – – 俗僧递延费 7,089,695.32 8,899,830.28 递延所得税资产 1,174, – 那个非游资 – – 非游资一共的 632,466,996.58 808,864,453.24 资产一共 1,509,140,950.70 909,443,371.62 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 7 页 总公司财务状况表(续 2016年12月31日 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 亏空和隐名合法正确的 正文16 定期的廉价失望的图书 期初廉价失望的图书 绕流亏空: 短期专款 520,000, 250,000, 以公允使付出努力计量且其变化数量现期利弊得失的倾斜飞行亏空 – – 衍生倾斜飞行亏空 – – 周旋票据 – – 周旋赞颂 17, – 预收款子 – – 周旋劳工薪酬 5,473,976.14 6,881,523.41 应交征收费 1,344,298.84 143,116.58 周旋利钱 9,233,476.66 1,054,166.67 周旋利息 2,547,617.34 2,510,155.05 那个周旋款 65,591,355.76 42,787,275.53 划分为为为SAL持大约亏空 – – 一年内满期的非绕流亏空 – – 那个绕流亏空 – – 绕流亏空一共的 604,207,724.74 303,376,237.24 非绕流亏空: 俗僧专款 – – 周旋联系 296,842,445 – 俗僧周旋款 – – 劳工俗僧工钱 – – 专项周旋款 – – 估计亏空 – – 递延进项 – – 递延所得税亏空 – – 那个非绕流亏空 – – 非绕流亏空一共的 296,842,445 – 亏空一共的 901,050,165.69 303,376,237.24 隐名合法正确的: 股份 344,708, 344,708, 那个合法正确的器 – – 内侧:优先股本权益 – – 内侧:长期资金纸 – – 资金公积 25,276,901.18 25,415,151.90 减:库存股 – – 那个下有多个分社的旅行社进项 13,754,725.24 31,407,282.96 专项仓库 – – 盈余公积 53,441,024.32 50,425,453.39 未分派复发 170,909,794.27 154,110,906.13 隐名合法正确的一共的 608,090,785.01 606,067,134.38 总亏空和隐名合法正确的 1,509,140,950.70 909,443,371.62 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 8 页 总公司复宣布 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 工程 正文16 现期薪水 上一笔薪水 一、营业收益 正文4 25,398,872.73 491,351.34 减:营业本钱 正文4 – – 税金及附加 147,153.25 54,119.15 销货费 – – 凑合着活下去费 26,918,726.89 22,304,965.69 财务费 12,223, (69,) 资产减值耽搁 19,735.20 2,282.09 加:公允使付出努力变化进项 – – 覆盖进项 正文5 42,866,087.98 35,119,436.66 内侧:合营伴侣和合营伴侣的覆盖进项 20,451, (13,670,) 二、营业复发 28,955,710.87 13,318,958.84 加:营业外收益 25,479.49 – 内侧:非游资部署 – – 减:营业外详述 – 6, 内侧:非游资部署耽搁 – – 三、复发数量 28,981,190.36 13,312,325.24 减:所得征收费 (1,174,) – 四、净复发 30,155,709.27 13,312,325.24 五、那个下有多个分社的旅行社收益纳税后净总值 (17,652,) 19,453, (1)不克不及重归类进利弊得失的那个下有多个分社的旅行社进项 – – (二)后来将重归类进利弊得失的那个下有多个分社的旅行社进项 (17,652,) 19,453, 在合法正确的法下,那个单位将重行归类为复发 1. (17,652,) 19,453, 合收益命运 2. 可供选择倾斜飞行融资公允使付出努力利弊得失 – – 六、下有多个分社的旅行社进项数量 12,503,155 32,766,160 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 9 页 总公司现钞流量表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文16 现期薪水 上一笔薪水 一、经纪使焦虑发生的现钞流量: 经销商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 18,922,805.04 – 收到的征收费宽恕 – – 收到那个与经纪使焦虑关于的现钞 354,907,881.14 33,267,654.62 经纪使焦虑现钞流入 373,830,686.18 33,267,654.62 买通商品、归还工役制现钞 – – 归还给劳工的现钞。 21,946,842.91 12,271,211.08 归还的各项征收费 99,513 97,720.45 归还那个与经纪使焦虑关于的现钞 1,128,396,486 24,219,251.66 经纪使焦虑发生的现钞流量 1,150,442,837.00 36,588,183.19 经纪使焦虑发生的现钞流量净总值 (776,612,) (3,320,) 二、覆盖使焦虑发生的现钞流量: 拿走覆盖所收到的现钞 250,000, 48,480,172.47 收到覆盖方的现钞 32,320,378.46 – 部署固定资产、拿走无形资产和那个俗僧资产的现钞净总值 – 12,491, 部署分店及那个营业单位收到的现钞净总值 – – 收到那个与覆盖使焦虑关于的现钞 – – 覆盖使焦虑现钞流入 282,320,378.46 60,971,823.59 固定资产购建、归还无形资产和那个俗僧资产的现钞 770,686.00 61,101.00 覆盖归还的现钞 73,278, – 分店及那个营业单位归还的现钞净总值 – 350,000, 归还那个与覆盖使焦虑关于的现钞 – – 覆盖使焦虑发生的现钞流量 74,049,096.00 350,061,101.00 覆盖使焦虑发生的现钞流量净总值 208,271, (289,089,) 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 收到覆盖方的现钞 – – 专款收到的现钞 520,000, 250,000, 收到那个与筹资使焦虑关于的现钞 296,300, – 筹资使焦虑现钞流入 816,300, 250,000, 归还倾向归还的现钞 250,000, – 分派利息、归还复发或利钱的现钞 23,099,182.49 10,520,843.41 归还那个与筹资使焦虑关于的现钞 – – 筹资使焦虑发生的现钞流量 273,099,182.49 10,520,843.41 筹资使焦虑发生的现钞流量净总值 543,201,049.98 239,479,156.59 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的势力 – – 五、现钞及现钞等价物净放额 (25,139,) (52,930,) 加:年首现钞及现钞等价物廉价失望的图书 75,499,187.53 128,429,836.92 六、定期的现钞及现钞等价物廉价失望的图书 50,359,369.15 75,499,187.53 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 10 页 母公隐名合法正确的变化表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文16 现期薪水 股份 那个合法正确的器 资金公积 减:库存股 那个下有多个分社的旅行社进项 专项仓库 盈余公积 未分派复发 隐名合法正确的一共的 一、头年腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,415,151.90 – 31,407,282.96 – 50,425,453.39 154,110,906.13 606,067,134.38 加:报告策略性更动 – – – – – – – – – 早期跌倒修正 – – – – – – – – – 那个 – – – – – – – – – 二、年首廉价失望的图书 344,708, – 25,415,151.90 – 31,407,282.96 – 50,425,453.39 154,110,906.13 606,067,134.38 三、今年增减变化薪水 – – (138,) – (17,652,) – 3,015, 16,798,888.14 2,023,650.63 (1)毛收益 – – – – (17,652,) – – 30,155,709.27 12,503,155 (二)隐名覆盖和减资 – – – – – – – 1.隐名入伙的权益股 – – – – – – – – – 2.那个合法正确的器必须者入伙资金 – – – – – – – – – 3.股份归还数量隐名合法正确的的薪水 – – – – – – – – – 4.那个 – – – – – – – (三)复发分派 – – – – – – 3,015, (13,356,) (10,341,) 1.转变盈余公积 – – – – – – 3,015, (3,015,) – 2.对隐名的分派 – – – – – – – (10,341,) (10,341,) 3.那个 – – – – – – – – – (四)隐名合法正确的在内部地转变 – – – – – – – – – 1.资金公积转增股份 – – – – – – – – – 2.盈余公积转增股份 – – – – – – – – – 3.盈余公积做出成绩盈余 – – – – – – – – – 4.结转重行计量设定好处标示于图表上净亏空 – – – – – – – – – 净资产变化 5.那个 – – – – – – – – – (五)专项仓库 – – – – – – – – – 1.现期转变 – – – – – – – – – 2.现期应用 – – – – – – – – – (六)那个 – – (138,) – – – – – (138,) 四、腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,276,901.18 – 13,754,725.24 – 53,441,024.32 170,909,794.27 608,090,785.01 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 11 页 母公隐名合法正确的变化表 2016年度 编制单位:力合股份股份少量地公司 (特殊商议除外,使付出努力单位为人民币元。 项 目 正文16 上一笔薪水 股份 那个合法正确的器 资金公积 减:库存股 那个下有多个分社的旅行社进项 专项仓库 盈余公积 未分派复发 隐名合法正确的一共的 一、头年腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,415,151.90 – 11,953, – 41,690,068.46 85,833,691.94 509,600,699.30 加:报告策略性更动 – – – – – – – – – 早期跌倒修正 – – – – – – – – – 那个 – – – – – – 7,404,152.41 66,637,371.67 74,041,524.08 二、年首廉价失望的图书 344,708, – 25,415,151.90 – 11,953, – 49,094,220.87 152,471,063.61 583,642,223.38 三、今年增减变化薪水 – – – – 19,453, – 1,331, 1,639,842 22,424,911.00 (1)毛收益 – – – – 19,453, – – 13,312,325.24 32,766,160 (二)隐名覆盖和减资 – – – – – – – – – 1.隐名入伙的权益股 – – – – – – – – – 2.那个合法正确的器必须者入伙资金 – – – – – – – – – 3.股份归还数量隐名合法正确的的薪水 – – – – – – – – – 4.那个 – – – – – – – – – (三)复发分派 – – – – – – 1,331, (11,672,) (10,341,) 1.转变盈余公积 – – – – – – 1,331, (1,331,) – 2.对隐名的分派 – – – – – – – (10,341,) (10,341,) 3.那个 – – – – – – – – – (四)隐名合法正确的在内部地转变 – – – – – – – – – 1.资金公积转增股份 – – – – – – – – – 2.盈余公积转增股份 – – – – – – – – – 3.盈余公积做出成绩盈余 – – – – – – – – – 4.结转重行计量设定好处标示于图表上净亏空 – – – – – – – – – 净资产变化 5.那个 – – – – – – – – – (五)专项仓库 – – – – – – – – – 1.现期转变 – – – – – – – – – 2.现期应用 – – – – – – – – – (六)那个 – – – – – – – – – 四、腊尽冬残廉价失望的图书 344,708, – 25,415,151.90 – 31,407,282.96 – 50,425,453.39 154,110,906.13 606,067,134.38 (附于决算表是兼并日志的组成部分。 伴侣法定代理人: 报告工作负责人: 报告机构负责人: 第 12 页 力合股份股份少量地公司 2016 年度 决算表脚注 力合股份股份少量地公司 2016 年度决算表脚注 一、公司根本情况 (一)公司加入地;、组织形式及总部地址 力合股份股份少量地公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)系于 1992 年 3 月 20 日经珠海 财务状况体制改革协商会议代替1992(21) 号文同意,并于 1992 年 10 月 14 日经广东伴侣股份股份少量地公司 试验单位零碎与广东省财务状况轧实验组 号文同意,因为珠海古典音乐 济区千山发电厂改制证明正确合理SOC。 该公司依附广东省纸协商会议。 1993 年 8 月 12 广东省协商会议问题(1993)00 文豪奇纳卡 代金券监视协商会议 1993 年 9 月 21 日本纸发行与审察(1993)6 号文同意,向社会地下 股本权益发行和推销买卖。1993 年 12 月 21 猎取《伴侣法人营业专利权》(牌照 19255068——X 号),加入资金 9,882 万元。1994 年 10 月 7 日经广东省纸监视凑合着活下去协商会议问题《广东纸》 (1994)024 同意文,我公司放股份,股本权益发行后,公司的加入资金为 218,392, 元。 2002 年 10 月 9 日经公司 2002 年第二次暂时隐名大会报酬经过,资金公积金利钱资金化, 公司放后的股份数量 283,909, 元。2003 年 7 月 30 日本公司由珠海工商行政部门凑合着活下去局凑合着活下去。 伴侣明确更动审批,由珠海华电股份股份少量地公司更动为力合股份股份少量地公司,支付伴侣法人 营业专利权(牌照 4404001000419)。2006 年 6 月 28 日,公司隐名会报酬经过 股份股份少量地公司股权分置改革课题及资金公积金,从资金公积金到课题 接受发行量股隐名在加入加入日加入在册。 10 库存放 5 股的股份,同时,非发行量股隐名要分享 接受加入在册的隐名在加入日加入在册。 10 股邮寄 股。2006 年 9 月 28 日,已实现的对价 归还,公司股份放了 344,708, 元。2016 年 5 月 31 日,这家公司在东西营地里成功了三张预言牌。 业专利权,一致社会信誉密码 9144040019255068XM,终止 2016 年 12 月 31 日,公司股份I 344,708, 元。 (二)公司的天理和首要经纪使焦虑; 笔者公司是东西下有多个分社的旅行社性工业,首要经商或服务性的是覆盖和凑合着活下去、电子加工、电子设备加工 业、公共设施服务性的业。 普通事情工程:覆盖和资产凑合着活下去;网上倾斜飞行;开创工业区构造与运营;伴侣凑合着活下去及 征询;买卖平台覆盖运营;微电子、电力电子、环保经商切开、捏造及经销;电 军力捏造与电力开展;信息技术、生物工艺学;新技术、新材料、新经商切开、捏造和经销(否) 包孕正式的把持的工程。 第1页 力合股份股份少量地公司 2016 年度 决算表脚注 (三)决算表的同意 决算表由董事会保持新。 2017 年 4 月 11 同意日期。 二、兼并决算表广大地域 涌流兼并决算表包孕的科目 25 户,会议记录包孕总公司:: 分店明确 分店典型 级次 持股刮治术(%) 选举权刮治术 珠海利和覆盖股份少量地公司 全资分店 一 深圳利和华清创业覆盖股份少量地公司 界分分店 一 84.21 84.21 珠海沪盈覆盖股份少量地公司 全资分店 一 珠海利和环保股份少量地公司 界分分店 一 90.00 90.00 珠海华金开创覆盖股份少量地公司 全资分店 一 珠海华金资产凑合着活下去股份少量地公司 全资分店 一 珠海华金创业覆盖服务性的股份少量地公司 全资分店 一 珠海华冠蓄电器股份少量地公司 界分分店 一 80.00 80.00 珠海华冠微电子科技股份少量地公司 界分分店 一 53.02 53.02 珠海华金崇英优先股权覆盖基金使无空闲人 特殊瞄准主震相 二 (少量地使无空闲) 珠海华金盛盈优先股权覆盖基金使无空闲人 特殊瞄准主震相 二 (少量地使无空闲) 北京的旧称中拓百泉覆盖股份少量地公司 界分分店 二 67.00 67.00 珠海华金方正创业覆盖基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 70.00 70.00 公司 珠海利和华金驰覆盖股份少量地公司 界分分店 二 40.00 40.00 珠海华金陵冲基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 珠海华金汇汇驰资金股份少量地公司 界分分店 二 珠海华金盛基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 珠海香洲华金创业覆盖基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 珠海华金瑞信基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 珠海华金恒盛覆盖股份少量地公司 界分分店 二 珠海华金丰实股权覆盖基金凑合着活下去股份少量地公司 界分分店 二 50.00 50.00 珠海华金盛戈尔登城市化覆盖基金(少量地使无空闲) 特殊瞄准主震相 三 休闲健身中心中拓净水股份少量地公司 界分分店 三 延吉市中拓城市构造净水股份少量地公司 界分分店 三 分店持股刮治术与、必须一半的或更少的选举权,但仍把持覆盖部 立基于的会议记录阐明见注9。、那个主震相合法正确的(1)分店合法正确的。 涌流兼并决算表所容纳的统治下的是,放 14 户,内侧: 1.现期新归入兼并广大地域的分店、特殊瞄准主震相、经过被信托者凑合着活下去或得到工作构成把持 正确的主震相 第2页 力合股份股份少量地公司 2016 年度 决算表脚注 明确 更动引起 珠海华金开创覆盖股份少量地公司 覆盖机构 珠海华金资产凑合着活下去股份少量地公司 覆盖机构 珠海华金创业覆盖服务性的股份少量地公司 覆盖机构 珠海华金崇英优先股权覆盖基金使无空闲人(少量地使无空闲) 覆盖设�

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